Налаштування обміну даними між системами «Клієнт-банк» та BAS

Технологічна платформа BAS і її конфігурації під конкретні типи і розміри бізнесів користуються заслуженою популярністю серед користувачів в Україні. Пропонуючи покупцям даної ліцензії знайомі технологічні рішення (базово це майже копія 1С, осучаснена і адаптована під Україну європейськими розробниками), вона реалізує: функціональність, гнучкість, продуктивність і масштабованість. Все це допомагає задовольнити інтереси найвибагливішого користувача, який, тим не менш, хоче отримати те, до чого давно звик і що на 100% опанував.

Дану статтю ми би хотіли присвятити такому інструменту, як модуль «Клієнт-банк», який активно і щоденно використовується представниками бізнесу, котрі прийняли рішення купити і використовувати одну або декілька із конфігурацій BAS.

Модуль «Клієнт-банк» в BAS: для чого його використовують

Використання модуля «Клієнт-банк» у вашій ліцензованій конфігурації BAS дозволяє отримати одразу декілька унікальних переваг у порівнянні з програмними рішеннями від інших розробників. Серед них:

1. Інтегрована прямо у BAS функціональність по імпорту та експорту банківських виписок — користувач може налаштувати керування та управління операціями так, щоб банк напряму був пов’язаний з програмою.
2. Висока швидкість операцій і виключення можливості помилок — вбудований в програмне забезпечення модуль дозволяє значно зекономити робочий час користувача. Його функції дозволяють завантажувати і вивантажувати інформацію напряму через програму, використовуючи як ручне управління, так і автоматизовані механізми. А найголовніше — зникає ризик помилок через людський фактор у процесі заповнення платіжних документів.
3. Наглядність контролю та зручність статистики — користувач має можливість моніторити стан рахунків та рух коштів напряму через BAS, що дозволяє використовувати одну програму для більшості покладених на спеціаліста задач.

Інтерфейс модуля «Клієнт-банк», як один із аспектів вибору BAS

Європейська компанія-розробник програмних рішень лінійки BAS завжди робить ставку на зручність користування без шкоди технологічності. Не став винятком і модуль «Клієнт-банк». Після налаштування, якщо потрібно буде завантажити виписку, доведеться пройти всього декілька простих кроків:

1. Обрати потрібну організацію зі списку.
2. Вказати банківський рахунок.
3. Обрати шлях до файлу виписки.

Як тільки буде натиснута кнопка «Імпорт виписки», всі дані будуть автоматично оброблені і завантажені. Така реалізація дозволяє уникнути помилок, які є регулярними супутниками спеціалістів, котрі займаються створенням банківських виписок вручну.

Подальший крок — максимально просте формування виписки всередині системи BAS. Створені платіжні документи можна буде переглядати з форми модуля або зі списку банківських виписок.

Коли з’явиться необхідність здійснити вивантаження платіжних документів безпосередньо у банк, користувач просто:

1. Обирає період, за який потрібно вивантажити дані.
2. Формує файл для подальшого завантаження.
3. Використовує функцію «Експорт платіжних доручень».

Глибокі налаштування модуля «Клієнт-банк» у BAS

Як і будь-який інший модуль конфігурації BAS, «Клієнт-банк» має розділ налаштувань, який надає можливість оптимізувати заповнення документів або спростити використання програмного забезпечення. Конкретно можна розраховувати на:

1. 1. Можливість вказати та зберегти дані про основну організацію та її банківський рахунок (вказати декілька організацій, їх рахунки та переобирати їх у процесі роботи з формою обробки).

      

   2. Можливість увімкнути автоматичне створення контрагентів — за замовчуванням підбір здійснюється автоматично при завантаженні виписки. До уваги береться код ЄДРПОУ чи ДРФО, що є додатковою гарантією безпомилковості даних у документах, створених всередині BAS. Але, якщо поставити відповідну галочку, то нові контрагенти будуть створюватися відповідно до вказаних реквізитів із банківської виписки.

      

   3. Можливість налаштування автоматизованих параметрів обліку вхідної документації — у користувача є можливість вибрати параметри обліку по рахункам, статті руху грошових коштів, статті витрат / доходів. Але також є можливість заміни обраних параметрів вручну по окремим документам, якщо це буде потрібно.

      

      4. Можливість простої інтеграції з новими банківськими установами — якщо в якийсь момент з’явиться банк, для якого раніше не вносилися налаштування завантаження / вивантаження виписок, достатньо буде лише додати новий формат у відповідному розділі та підв’язати його до банку із зазначенням коду МФО.

         

На актуальний момент часу (дата написання цієї статті), модуль ефективно та безпроблемно працює з такими фінансовими установами для обміну виписками:

1. 1. 1. ПУМБ.
      2. Монобанк.
      3. ПриватБанк.
      4. Південний.
      5. ОТП Банк.
      6. Асвіо Банк.

Якщо користувач ліцензованого продукту BAS співпрацює з іншим банком, то він завжди має можливість залишити заявку через персонального менеджера, щоб ініціювати процедуру додавання фінансової установи в систему.

Куди інтегровано модуль «Клієнт-банк» у BAS

На даний момент вказаний модуль може працювати з усіма типовими конфігураціями BAS: Бухгалтерія, Малий Бізнес, Управління торгівлею, Комплексне управління підприємством, ERP.

Його використання — це безперечне благо для бухгалтерів підприємства. Завдяки цьому інструменту щоденна рутина виконується значно швидше і стає практично безпомилковою.