BAS Управління холдингом

Система "BAS Управління холдингом" має необхідний інструментарій для автоматизації, моделювання, формування, управління та аналізу виконання бюджетів холдингу, а також підпорядкованих йому філій.

Основні можливості:

• формування бюджетів холдингу з можливістю вибору сценаріїв, моделей, видів, класифікаторів і статей бюджету;

• планування обігу за статтями бюджету в контексті ЦФО, контрагентів, номенклатури тощо;

• створення звітів, необхідних для аналізу відхилень фактичних показників від планових, аналізу фінансових результатів, прогнозу балансу на кінець аналізованого періоду, а також оборотно-сальдової відомості та універсальних аналітичних звітів за оборотами статей бюджету.

Крім того, модуль дозволяє використовувати багатоперіодичну форму "Екземпляр звіту", яка актуалізує бюджет за показниками планування, а також дає можливість аналізу (аналітика «Період») з урахуванням введених даних, відхилень, встановлених лімітів тощо.

"BAS Управління холдингом" забезпечує автоматизацію повного циклу інвестиційного проєкту — від передінвестиційної фази та впровадження до завершення проєкту та підбиття підсумків, включаючи глобальний контроль процесу на всіх його етапах та аналіз кінцевих результатів інвестування.

Підсистема забезпечує:

• прогнозування та бюджетування інвестпроєкту (розрахунок періоду окупності, норми бухгалтерського прибутку, визначення чистої приведеної вартості проєкту, розрахунок внутрішньої норми рентабельності — базової та модифікованої тощо);

• супровід і коригування інвестиційних проєктів (зокрема можливість прив’язки нових інвестпроєктів до основного);

• призначення та зміну відповідальних за проєкт співробітників, а також використання інших актуальних довідників (номенклатура, необоротні активи);

• автоматичний розрахунок поточних показників ефективності інвестпроєкту на основі введення нових даних;

• фінальну аналітику результатів проєкту (діаграми Ганта, зведені таблиці та аналітичні розрахунки з детальним підсумком по всім ключовим показникам).

Підсистема «Інвестиційні проєкти» дозволяє керувати відповідними метриками «на льоту», візуалізувати поточні показники та фінальний результат, що забезпечує повний контроль над усіма інвестиційними процесами — від ідеї (з оцінкою перспектив інвестування) до підбиття підсумків (з аналітикою після завершення проєкту).

Програмний комплекс "BAS Управління холдингом" має вбудований модуль «Централізоване казначейство», також відомий як «фабрика платежів».

Основні завдання підсистеми:

• лімітування бюджетів (доходів і витрат, руху грошових коштів і ресурсів) на етапі планування;

• використання підсистеми «фабрика платежів» для створення моделі управління грошовими коштами, планування фінансових потоків та управління ліквідністю;

• застосування платіжних календарів (дозволяє моделювати сценарії з використанням різних даних для точнішого прогнозу ліквідності та виявлення залежностей результатів від тих чи інших чинників).

Завдяки необхідному інструментарію програма "BAS Управління холдингом" здатна не лише автоматизувати діяльність холдингу з точки зору лімітування бюджетної політики, але й ефективно керувати ризиками та впливати на результативність взаєморозрахунків (дебіторської та кредиторської заборгованості) з урахуванням усіх ключових ринкових показників.

Інструментарій "BAS Управління холдингом" включає систему управління закупівлями (консолідація даних про потреби в ТМЦ для філій, організація тендерної діяльності, управління різними моделями закупівель тощо) та автоматичний контроль життєвого циклу договорів.

Основні можливості програми:

• моделювання системи закупівель холдингу в умовах значного розкиду потреб його складових частин (філій), підвищення ефективності управління цією системою, зокрема – оптимізація витрат на забезпечення підрозділів холдингу всім необхідним;

• управління договорами, що включає контроль стану партнерських відносин та взаємного виконання умов угод, а також управління змінами (узгодження і укладання додаткових договорів).

Підсистема дозволяє сформувати модель централізованого управління закупівлями та здійснювати контроль децентралізованих операцій у цій сфері, а також автоматизує скоринг ринку постачальників, забезпечуючи фінансову безпеку контрактування.

Для корпорацій і холдингів, що працюють на транснаціональному ринку, програмний комплекс "BAS Управління холдингом" пропонує функцію ведення обліку за МСФЗ (Міжнародними стандартами фінансової звітності), що дозволяє вести бізнес із інвестором будь-якої країни без розбіжностей у питаннях обліку та подання звітності до контролюючих органів.

Це можливо завдяки двом форматам ведення обліку за МСФЗ:

1. Транзакційний — застосовується у випадку, коли ERP-система, що використовується холдингом для ведення обліку за МСФЗ, є ідентичною інформаційній системі, за якою ведеться облік на рівні НП(С)БО.

2. Трансформаційний — використовується тоді, коли потрібне перегрупування показників фінансової звітності з формату НП(С)БО у формат МСФЗ (актуально для передавання даних з єдиної бази даних холдингу у філії з різними ERP-системами).

Трансляція фінансової звітності включає коригування понад 50 показників, відображення яких у звітності за МСФЗ відрізняється від національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні.

Програмне забезпечення "BAS Управління холдингом" надає інструменти, здатні забезпечити синхронізацію роботи застосунку з іншими ERP-системами, включаючи взаємний або односторонній обмін інформацією (вивантаження/завантаження даних) з використанням стандартів OLE DB.

"BAS Управління холдингом" забезпечує контроль стану універсальних процесів (робота з документацією, створення звітності, маршрути погодження тощо) в режимі онлайн із можливістю налаштування в користувацькому режимі (тобто поза конфігуратором). Це означає спрощення налаштування функцій сповіщення (про події або заплановані дати) і дає змогу контролювати життєвий цикл усіх найважливіших для користувача процесів і/або об'єктів.

У "BAS Управління холдингом" можна створювати як регламентовану бухгалтерську, так і універсальну управлінську звітність. Система може консолідувати всі дані фінансової діяльності холдингу для детального аналізу у форматі MD&A.

Модуль дозволяє:

• відображати дані за документами, довідниками (з табличними частинами) і регістрами (бухгалтерії, накопичення, відомостей, віртуальних таблиць);

• налаштовувати виведення даних за допомогою динамічних фільтрів та інших інструментів керування;

• співставляти інформацію у вигляді аналітичного зрізу з детальним аналізом фінансових даних по кожному пункту (в тому числі з урахуванням відхилень);

• виявляти помилки у звітності за допомогою контрольних співвідношень як на рівні синтетичних метрик (узагальнюючих показників), так і з точки зору базової аналітики.

Завдяки цій функції можливе формування звіту про фінансовий стан холдингу з відображенням результатів його діяльності за певний період і детальною розшифровкою найбільш результативних чинників.

Аналітична система "BAS Управління холдингом" передбачає можливість організації єдиної системи управління ризиками на рівні холдингу (макрорівень), а також у розрізі всіх підконтрольних йому бізнес-одиниць (мікрорівень).

Модуль включає:

• управління всіма видами ризиків (комерційними, кредитними, банківськими, валютними, податковими);

• виявлення потенційних ризиків і розробку превентивних заходів (для зменшення можливих наслідків);

• ідентифікацію вже нанесеної шкоди та реагування на інцидент;

• візуалізацію можливих, а також уже виявлених ризиків у звітах «БДР (план-факт)».

Завдяки інструментам управління ризиками "BAS Управління холдингом", підприємство може створювати власні моделі реагування на можливі помилки — з урахуванням найбільш імовірних ризиків, виходячи зі своїх можливостей і з метою мінімізувати потенційні збитки.

Аналітичний інструментарій "BAS Управління холдингом" містить усе необхідне для консолідованого детального аналізу всієї бізнес-системи, а також надання зведеної інформації в розрізі окремих її складових частин.

Засоби аналітики включають:

• план-факторний аналіз (порівняння планових та фактичних показників);

• аналіз чутливості (дослідження впливу окремих факторів на вихідні дані аналізованого проєкту);

• можливість аналітики як у межах однієї ERP, так і на основі перехресного зведення даних з різних інформаційних баз;

• використання різних типів виводу інформації (аналітичні звіти, зведені таблиці, діаграми, візуалізації тощо).

Функціональні можливості програми надають усе необхідне для всебічного аналізу діяльності компанії — як у рамках загальної картини, так і з деталізацією по філіях, підрозділах, фінансових показниках тощо.