BAS Управління холдингом

Модуль дозволяє планувати, формувати та контролювати виконання бюджетів холдингу, а також підпорядкованих йому філій.

Основні можливості:

• формування бюджетів холдингу з можливістю вибору сценаріїв, моделей, видів, класифікаторів і статей бюджету;
• планування оборотів за статтями бюджету в розрізі ЦФО, контрагентів, номенклатури та інших аналітичних показників;
• створення звітів для аналізу відхилень фактичних показників від планових;
• аналіз фінансових результатів і прогнозування балансу на кінець вибраного періоду;
• формування оборотно-сальдової відомості та універсальних аналітичних звітів за оборотами статей бюджету.

Модуль також підтримує багатоперіодичну форму «Екземпляр звіту». Вона дозволяє актуалізувати бюджет за показниками планування та проводити аналіз за періодами з урахуванням введених даних, відхилень і встановлених лімітів.

«BAS Управління холдингом» автоматизує повний цикл роботи з інвестиційними проєктами — від передінвестиційної фази та впровадження до завершення проєкту, аналізу результатів і підбиття підсумків.

Підсистема забезпечує:

• прогнозування та бюджетування інвестиційного проєкту;
• розрахунок періоду окупності та норми бухгалтерського прибутку;
• визначення чистої приведеної вартості проєкту;
• розрахунок базової та модифікованої внутрішньої норми рентабельності;
• супровід і коригування інвестиційних проєктів;
• можливість прив’язки нових інвестиційних проєктів до основного;
• призначення та зміну відповідальних за проєкт працівників;
• використання довідників номенклатури та необоротних активів;
• автоматичний розрахунок поточних показників ефективності на основі нових даних;
• підсумкову аналітику у вигляді діаграм Ганта, зведених таблиць та аналітичних розрахунків.

Підсистема «Інвестиційні проєкти» дозволяє оперативно керувати показниками, візуалізувати поточний стан і контролювати весь інвестиційний процес — від оцінки перспектив до аналізу результатів після завершення проєкту.

Програмний комплекс «BAS Управління холдингом» містить модуль «Централізоване казначейство», також відомий як «Фабрика платежів».

Основні завдання підсистеми:

• лімітування бюджетів доходів і витрат, руху грошових коштів та інших ресурсів на етапі планування;
• створення моделі централізованого управління грошовими коштами;
• планування фінансових потоків;
• управління ліквідністю холдингу;
• застосування платіжних календарів;
• моделювання різних сценаріїв для точнішого прогнозування ліквідності;
• визначення залежності фінансових результатів від окремих чинників.

Модуль допомагає не лише автоматизувати лімітування бюджетної політики, а й ефективніше управляти фінансовими ризиками, дебіторською та кредиторською заборгованістю з урахуванням ключових ринкових показників.

Інструментарій «BAS Управління холдингом» включає систему управління закупівлями та автоматичний контроль життєвого циклу договорів.

Основні можливості програми:

• консолідація даних про потреби філій у товарно-матеріальних цінностях;
• організація та проведення тендерних процедур;
• управління різними моделями закупівель;
• моделювання системи закупівель з урахуванням потреб окремих філій і підрозділів;
• оптимізація витрат на забезпечення підрозділів холдингу необхідними ресурсами;
• контроль стану партнерських відносин і виконання умов договорів;
• управління змінами в договорах;
• узгодження та укладання додаткових угод.

Підсистема дозволяє сформувати централізовану модель управління закупівлями, контролювати децентралізовані операції та автоматизувати оцінювання постачальників, підвищуючи фінансову безпеку контрактування.

Для корпорацій і холдингів, які працюють на міжнародному ринку, програмний комплекс підтримує ведення обліку за МСФЗ — Міжнародними стандартами фінансової звітності.

У програмі передбачено два формати ведення обліку за МСФЗ:

1. Транзакційний. Застосовується, коли ERP-система для ведення обліку за МСФЗ є ідентичною інформаційній системі, у якій ведеться облік за НП(С)БО.
2. Трансформаційний. Використовується, коли необхідно перегрупувати показники фінансової звітності з формату НП(С)БО у формат МСФЗ. Такий варіант актуальний для передавання даних із єдиної бази холдингу до філій, які використовують різні ERP-системи.

Трансформація фінансової звітності передбачає коригування понад 50 показників, відображення яких за МСФЗ відрізняється від вимог національних стандартів бухгалтерського обліку України.

«BAS Управління холдингом» надає інструменти для синхронізації з іншими ERP-системами.

Програма підтримує:

• двосторонній обмін інформацією;
• одностороннє завантаження або вивантаження даних;
• інтеграцію з різними інформаційними базами;
• використання стандартів OLE DB для обміну даними.

Завдяки інтеграційним можливостям дані різних підрозділів і філій можна об’єднати в єдиному інформаційному просторі холдингу.

«BAS Управління холдингом» дозволяє контролювати стан універсальних процесів у режимі онлайн.

До таких процесів належать:

• робота з документацією;
• створення та погодження звітності;
• маршрути погодження документів;
• контроль запланованих подій і строків;
• відстеження життєвого циклу важливих процесів та об’єктів.

Налаштування можна виконувати в користувацькому режимі без переходу до конфігуратора. Це спрощує керування сповіщеннями про події, завдання та заплановані дати.

У «BAS Управління холдингом» можна створювати регламентовану бухгалтерську та універсальну управлінську звітність. Система консолідує дані фінансової діяльності холдингу для детального аналізу у форматі MD&A.

Модуль дозволяє:

• відображати дані з документів, довідників і їхніх табличних частин;
• працювати з регістрами бухгалтерії, накопичення, відомостей і віртуальних таблиць;
• налаштовувати виведення даних за допомогою динамічних фільтрів;
• формувати аналітичні зрізи з деталізацією фінансових показників;
• порівнювати показники та враховувати виявлені відхилення;
• виявляти помилки у звітності за допомогою контрольних співвідношень;
• проводити перевірку як узагальнених показників, так і базових аналітичних даних.

Функціональність модуля дозволяє сформувати звіт про фінансовий стан холдингу за вибраний період із детальною розшифровкою чинників, які найбільше вплинули на результат.

Аналітична система «BAS Управління холдингом» дозволяє організувати єдину систему управління ризиками на рівні всього холдингу та окремих підконтрольних бізнес-одиниць.

Модуль включає:

• управління комерційними, кредитними, банківськими, валютними та податковими ризиками;
• виявлення потенційних ризиків;
• розробку превентивних заходів для зменшення можливих наслідків;
• ідентифікацію завданої шкоди та реагування на інциденти;
• візуалізацію потенційних і вже виявлених ризиків;
• відображення ризиків у звітах «БДР: план-факт».

Інструменти модуля дозволяють створювати власні моделі реагування з урахуванням найбільш імовірних ризиків, ресурсів підприємства та необхідності мінімізувати потенційні збитки.

Аналітичний інструментарій «BAS Управління холдингом» забезпечує консолідований аналіз усієї бізнес-системи та формування зведеної інформації за окремими її складовими.

Засоби аналітики включають:

• план-фактний аналіз із порівнянням планових та фактичних показників;
• аналіз чутливості для оцінювання впливу окремих чинників на результати проєкту;
• проведення аналітики в межах однієї ERP-системи;
• перехресне зведення даних із різних інформаційних баз;
• формування аналітичних звітів;
• створення зведених таблиць, діаграм та інших візуалізацій.

Функціональні можливості програми надають усе необхідне для комплексного аналізу діяльності компанії — як у межах загальної картини, так і з деталізацією за філіями, підрозділами та фінансовими показниками.